有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
スーパーバランス(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18特定期間 (平成26年11月10日現在) | 第19特定期間 (平成27年5月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 22,222,291 | 46,410,440 | |||
| コール・ローン | 189,719,813 | 223,047,858 | |||
| 投資信託受益証券 | 101,872,601 | 83,964,948 | |||
| 投資証券 | 3,518,690,388 | 3,003,574,985 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,150,981,980 | 12,831,021,391 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,097,099 | - | |||
| 未収入金 | 280,320,664 | 2,296 | |||
| 未収配当金 | 8,035,482 | 7,351,152 | |||
| 未収利息 | 103 | 61 | |||
| 流動資産合計 | 18,272,940,421 | 16,195,373,131 | |||
| 資産合計 | 18,272,940,421 | 16,195,373,131 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 36,980 | - | |||
| 未払収益分配金 | 22,049,054 | 18,222,403 | |||
| 未払解約金 | 318,781,937 | 83,527,756 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,646,395 | 1,539,594 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,756,716 | 18,475,107 | |||
| その他未払費用 | 82,310 | 76,969 | |||
| 流動負債合計 | 362,353,392 | 121,841,829 | |||
| 負債合計 | 362,353,392 | 121,841,829 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 22,049,054,843 | 18,222,403,202 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,138,467,814 | △2,148,871,900 | |||
| (分配準備積立金) | 234,167,379 | 287,743,871 | |||
| 元本等合計 | 17,910,587,029 | 16,073,531,302 | |||
| 純資産合計 | 17,910,587,029 | 16,073,531,302 | |||
| 負債純資産合計 | 18,272,940,421 | 16,195,373,131 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
