有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年11月10日-平成28年5月9日)
スーパーバランス(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第20期特定期間末 (平成27年11月9日現在) | 第21期特定期間末 (平成28年5月9日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 11,792,419 | 30,677,846 | |||
| 金銭信託 | - | 102,650,300 | |||
| コール・ローン | 156,589,717 | - | |||
| 投資信託受益証券 | 67,648,987 | 59,091,677 | |||
| 投資証券 | 2,664,226,925 | 2,328,876,375 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,942,471,935 | 9,267,012,176 | |||
| 派生商品評価勘定 | 254 | 2,714 | |||
| 未収入金 | 160,335,245 | 10,730 | |||
| 未収配当金 | 5,771,456 | 4,509,386 | |||
| 未収利息 | 42 | - | |||
| 流動資産合計 | 14,008,836,980 | 11,792,831,204 | |||
| 資産合計 | 14,008,836,980 | 11,792,831,204 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 103,714 | - | |||
| 未払収益分配金 | 15,957,870 | 15,028,796 | |||
| 未払解約金 | 26,303,738 | 9,492,203 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,272,699 | 990,697 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,272,374 | 11,888,362 | |||
| その他未払費用 | 63,626 | 57,145 | |||
| 流動負債合計 | 58,974,021 | 37,457,203 | |||
| 負債合計 | 58,974,021 | 37,457,203 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 15,957,870,473 | 15,028,796,704 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,008,007,514 | △3,273,422,703 | |||
| (分配準備積立金) | 326,419,649 | 345,180,394 | |||
| 元本等合計 | 13,949,862,959 | 11,755,374,001 | |||
| 純資産合計 | 13,949,862,959 | 11,755,374,001 | |||
| 負債純資産合計 | 14,008,836,980 | 11,792,831,204 | |||
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