- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/05/10-2024/11/11)
【スーパーバランス(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第37期特定期間末 2024年 5月 9日現在 | 第38期特定期間末 2024年11月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 36,122,964 | 54,159,791 | |||
| コール・ローン | 50,059,338 | 88,088,568 | |||
| 投資信託受益証券 | 24,048,124 | 19,904,773 | |||
| 投資証券 | 1,446,665,988 | 1,493,407,979 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,053,658,397 | 5,746,421,181 | |||
| 未収入金 | 40,875 | - | |||
| 未収配当金 | 2,007,121 | 852,711 | |||
| 未収利息 | 58 | 480 | |||
| 流動資産合計 | 7,612,602,865 | 7,402,835,483 | |||
| 資産合計 | 7,612,602,865 | 7,402,835,483 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 6,755,364 | 33,021,021 | |||
| 未払解約金 | 4,896,466 | 3,905,321 | |||
| 未払受託者報酬 | 681,150 | 726,832 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,173,799 | 8,721,985 | |||
| その他未払費用 | 34,048 | 36,330 | |||
| 流動負債合計 | 20,540,827 | 46,411,489 | |||
| 負債合計 | 20,540,827 | 46,411,489 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,755,364,673 | 6,604,204,260 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 836,697,365 | 752,219,734 | |||
| (分配準備積立金) | 1,340,516,695 | 1,426,838,670 | |||
| 元本等合計 | 7,592,062,038 | 7,356,423,994 | |||
| 純資産合計 | 7,592,062,038 | 7,356,423,994 | |||
| 負債純資産合計 | 7,612,602,865 | 7,402,835,483 | |||
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