有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年5月10日-平成30年11月9日)
スーパーバランス(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第25期特定期間末 (2018年5月9日現在) | 第26期特定期間末 (2018年11月9日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 32,972,014 | 36,738,358 | |||
| 金銭信託 | 120,538,622 | 192,667,407 | |||
| 投資信託受益証券 | 64,063,319 | 64,030,964 | |||
| 投資証券 | 1,859,816,410 | 1,815,866,717 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,506,519,995 | 7,023,118,780 | |||
| 未収入金 | 40,818 | 20,841 | |||
| 未収配当金 | 3,725,413 | 3,705,835 | |||
| 流動資産合計 | 9,587,676,591 | 9,136,148,902 | |||
| 資産合計 | 9,587,676,591 | 9,136,148,902 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 11,442,021 | 10,926,036 | |||
| 未払解約金 | 3,771,861 | 7,836,702 | |||
| 未払受託者報酬 | 847,783 | 825,934 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,173,372 | 9,911,174 | |||
| その他未払費用 | 52,035 | 52,294 | |||
| 流動負債合計 | 26,287,072 | 29,552,140 | |||
| 負債合計 | 26,287,072 | 29,552,140 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 11,442,021,634 | 10,926,036,236 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,880,632,115 | △1,819,439,474 | |||
| (分配準備積立金) | 415,245,803 | 423,417,462 | |||
| 元本等合計 | 9,561,389,519 | 9,106,596,762 | |||
| 純資産合計 | 9,561,389,519 | 9,106,596,762 | |||
| 負債純資産合計 | 9,587,676,591 | 9,136,148,902 | |||
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