- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年5月10日-平成28年11月9日)
スーパーバランス(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第21期特定期間末 (平成28年5月9日現在) | 第22期特定期間末 (平成28年11月9日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 30,677,846 | 19,379,471 | |||
| 金銭信託 | 102,650,300 | 243,473,769 | |||
| 投資信託受益証券 | 59,091,677 | 59,038,381 | |||
| 投資証券 | 2,328,876,375 | 2,002,455,322 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,267,012,176 | 8,253,966,037 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,714 | - | |||
| 未収入金 | 10,730 | 3,395,417 | |||
| 未収配当金 | 4,509,386 | 3,677,225 | |||
| 流動資産合計 | 11,792,831,204 | 10,585,385,622 | |||
| 資産合計 | 11,792,831,204 | 10,585,385,622 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 15,028,796 | 14,308,579 | |||
| 未払解約金 | 9,492,203 | 9,853,576 | |||
| 未払受託者報酬 | 990,697 | 937,283 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,888,362 | 11,247,402 | |||
| その他未払費用 | 57,145 | 62,176 | |||
| 流動負債合計 | 37,457,203 | 36,409,016 | |||
| 負債合計 | 37,457,203 | 36,409,016 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 15,028,796,704 | 14,308,579,466 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,273,422,703 | △3,759,602,860 | |||
| (分配準備積立金) | 345,180,394 | 360,097,608 | |||
| 元本等合計 | 11,755,374,001 | 10,548,976,606 | |||
| 純資産合計 | 11,755,374,001 | 10,548,976,606 | |||
| 負債純資産合計 | 11,792,831,204 | 10,585,385,622 | |||
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