有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/05/10-2023/11/09)
【スーパーバランス(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第35期特定期間末 2023年 5月 9日現在 | 第36期特定期間末 2023年11月 9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 22,614,692 | 35,945,194 | |||
| 金銭信託 | 94,432,680 | - | |||
| コール・ローン | - | 36,202,164 | |||
| 投資信託受益証券 | 29,667,679 | 25,215,602 | |||
| 投資証券 | 1,377,338,840 | 1,399,533,848 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,465,345,619 | 5,656,204,371 | |||
| 未収入金 | 46,851 | 35,061 | |||
| 未収配当金 | 2,126,357 | 1,673,876 | |||
| 流動資産合計 | 6,991,572,718 | 7,154,810,116 | |||
| 資産合計 | 6,991,572,718 | 7,154,810,116 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 705 | - | |||
| 未払収益分配金 | 7,285,585 | 7,039,855 | |||
| 未払解約金 | 1,383,449 | 1,527,323 | |||
| 未払受託者報酬 | 601,263 | 632,520 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,215,192 | 7,590,221 | |||
| 未払利息 | - | 99 | |||
| その他未払費用 | 41,966 | 32,421 | |||
| 流動負債合計 | 16,528,160 | 16,822,439 | |||
| 負債合計 | 16,528,160 | 16,822,439 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,285,585,204 | 7,039,855,468 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △310,540,646 | 98,132,209 | |||
| (分配準備積立金) | 449,965,692 | 672,115,874 | |||
| 元本等合計 | 6,975,044,558 | 7,137,987,677 | |||
| 純資産合計 | 6,975,044,558 | 7,137,987,677 | |||
| 負債純資産合計 | 6,991,572,718 | 7,154,810,116 | |||
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