有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年11月10日-令和4年5月9日)
【スーパーバランス(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第32期特定期間末 2021年11月 9日現在 | 第33期特定期間末 2022年 5月 9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 7,484,138 | 19,061,287 | |||
| 金銭信託 | 150,408,333 | 168,327,527 | |||
| 投資信託受益証券 | 38,384,313 | 33,099,171 | |||
| 投資証券 | 1,488,522,837 | 1,296,208,802 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,937,896,570 | 5,786,554,063 | |||
| 未収入金 | 18,558 | 11,374 | |||
| 未収配当金 | 2,060,585 | 1,622,170 | |||
| 流動資産合計 | 7,624,775,334 | 7,304,884,394 | |||
| 資産合計 | 7,624,775,334 | 7,304,884,394 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,975,608 | 7,676,026 | |||
| 未払解約金 | 4,197,911 | 123,888 | |||
| 未払受託者報酬 | 664,527 | 627,834 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,974,286 | 7,534,022 | |||
| その他未払費用 | 48,335 | 46,410 | |||
| 流動負債合計 | 20,860,667 | 16,008,180 | |||
| 負債合計 | 20,860,667 | 16,008,180 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,975,608,735 | 7,676,026,473 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △371,694,068 | △387,150,259 | |||
| (分配準備積立金) | 425,643,852 | 417,554,882 | |||
| 元本等合計 | 7,603,914,667 | 7,288,876,214 | |||
| 純資産合計 | 7,603,914,667 | 7,288,876,214 | |||
| 負債純資産合計 | 7,624,775,334 | 7,304,884,394 | |||
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