有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/11/12-2025/05/09)
【スーパーバランス(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第38期特定期間末 2024年11月11日現在 | 第39期特定期間末 2025年 5月 9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 54,159,791 | 24,964,671 | |||
| コール・ローン | 88,088,568 | 154,892,293 | |||
| 投資信託受益証券 | 19,904,773 | 17,226,000 | |||
| 投資証券 | 1,493,407,979 | 1,275,726,992 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,746,421,181 | 5,360,386,293 | |||
| 未収入金 | - | 478,179 | |||
| 未収配当金 | 852,711 | 638,940 | |||
| 未収利息 | 480 | 1,922 | |||
| 流動資産合計 | 7,402,835,483 | 6,834,315,290 | |||
| 資産合計 | 7,402,835,483 | 6,834,315,290 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 33,021,021 | 32,788,331 | |||
| 未払解約金 | 3,905,321 | 107 | |||
| 未払受託者報酬 | 726,832 | 595,725 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,721,985 | 7,148,704 | |||
| その他未払費用 | 36,330 | 29,778 | |||
| 流動負債合計 | 46,411,489 | 40,562,645 | |||
| 負債合計 | 46,411,489 | 40,562,645 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,604,204,260 | 6,557,666,257 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 752,219,734 | 236,086,388 | |||
| (分配準備積立金) | 1,426,838,670 | 1,140,452,268 | |||
| 元本等合計 | 7,356,423,994 | 6,793,752,645 | |||
| 純資産合計 | 7,356,423,994 | 6,793,752,645 | |||
| 負債純資産合計 | 7,402,835,483 | 6,834,315,290 | |||
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