有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年5月11日-令和3年11月9日)
【スーパーバランス(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第31期特定期間末 2021年 5月10日現在 | 第32期特定期間末 2021年11月 9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 14,304,962 | 7,484,138 | |||
| 金銭信託 | 124,858,331 | 150,408,333 | |||
| 投資信託受益証券 | 44,530,817 | 38,384,313 | |||
| 投資証券 | 1,465,682,000 | 1,488,522,837 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,987,005,006 | 5,937,896,570 | |||
| 未収入金 | 20,545 | 18,558 | |||
| 未収配当金 | 2,288,001 | 2,060,585 | |||
| 流動資産合計 | 7,638,689,662 | 7,624,775,334 | |||
| 資産合計 | 7,638,689,662 | 7,624,775,334 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 8,409,581 | 7,975,608 | |||
| 未払解約金 | 5,533,961 | 4,197,911 | |||
| 未払受託者報酬 | 708,128 | 664,527 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,497,532 | 7,974,286 | |||
| その他未払費用 | 44,836 | 48,335 | |||
| 流動負債合計 | 23,194,038 | 20,860,667 | |||
| 負債合計 | 23,194,038 | 20,860,667 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,409,581,222 | 7,975,608,735 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △794,085,598 | △371,694,068 | |||
| (分配準備積立金) | 430,691,227 | 425,643,852 | |||
| 元本等合計 | 7,615,495,624 | 7,603,914,667 | |||
| 純資産合計 | 7,615,495,624 | 7,603,914,667 | |||
| 負債純資産合計 | 7,638,689,662 | 7,624,775,334 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
