有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年5月10日-平成26年11月10日)
スーパーバランス(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17特定期間 (平成26年5月9日現在) | 第18特定期間 (平成26年11月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 65,472,512 | 22,222,291 | |||
| コール・ローン | 223,257,199 | 189,719,813 | |||
| 投資信託受益証券 | 93,315,941 | 101,872,601 | |||
| 投資証券 | 3,529,920,556 | 3,518,690,388 | |||
| 親投資信託受益証券 | 14,371,313,071 | 14,150,981,980 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,097,099 | |||
| 未収入金 | 3,155 | 280,320,664 | |||
| 未収配当金 | 10,256,849 | 8,035,482 | |||
| 未収利息 | 122 | 103 | |||
| 流動資産合計 | 18,293,539,405 | 18,272,940,421 | |||
| 資産合計 | 18,293,539,405 | 18,272,940,421 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 36,980 | |||
| 未払収益分配金 | 25,065,931 | 22,049,054 | |||
| 未払解約金 | 22,732,949 | 318,781,937 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,618,707 | 1,646,395 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,424,484 | 19,756,716 | |||
| その他未払費用 | 80,926 | 82,310 | |||
| 流動負債合計 | 68,922,997 | 362,353,392 | |||
| 負債合計 | 68,922,997 | 362,353,392 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 25,065,931,086 | 22,049,054,843 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,841,314,678 | △4,138,467,814 | |||
| (分配準備積立金) | 209,914,327 | 234,167,379 | |||
| 元本等合計 | 18,224,616,408 | 17,910,587,029 | |||
| 純資産合計 | 18,224,616,408 | 17,910,587,029 | |||
| 負債純資産合計 | 18,293,539,405 | 18,272,940,421 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
