有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/05/10-2025/11/10)
【スーパーバランス(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第39期特定期間末 2025年 5月 9日現在 | 第40期特定期間末 2025年11月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 24,964,671 | 49,614,475 | |||
| コール・ローン | 154,892,293 | 45,537,720 | |||
| 投資信託受益証券 | 17,226,000 | 18,989,534 | |||
| 投資証券 | 1,275,726,992 | 1,396,010,307 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,360,386,293 | 5,989,166,426 | |||
| 未収入金 | 478,179 | - | |||
| 未収配当金 | 638,940 | 294,952 | |||
| 未収利息 | 1,922 | 560 | |||
| 流動資産合計 | 6,834,315,290 | 7,499,613,974 | |||
| 資産合計 | 6,834,315,290 | 7,499,613,974 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 32,788,331 | 12,828,465 | |||
| 未払解約金 | 107 | 1,116,888 | |||
| 未払受託者報酬 | 595,725 | 714,650 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,148,704 | 8,575,800 | |||
| その他未払費用 | 29,778 | 35,721 | |||
| 流動負債合計 | 40,562,645 | 23,271,524 | |||
| 負債合計 | 40,562,645 | 23,271,524 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,557,666,257 | 6,414,232,900 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 236,086,388 | 1,062,109,550 | |||
| (分配準備積立金) | 1,140,452,268 | 1,514,517,952 | |||
| 元本等合計 | 6,793,752,645 | 7,476,342,450 | |||
| 純資産合計 | 6,793,752,645 | 7,476,342,450 | |||
| 負債純資産合計 | 6,834,315,290 | 7,499,613,974 | |||
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