有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/11/10-2023/05/09)
【スーパーバランス(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第34期特定期間末 2022年11月 9日現在 | 第35期特定期間末 2023年 5月 9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 16,733,297 | 22,614,692 | |||
| 金銭信託 | 75,435,388 | 94,432,680 | |||
| 投資信託受益証券 | 30,506,383 | 29,667,679 | |||
| 投資証券 | 1,335,718,399 | 1,377,338,840 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,610,165,475 | 5,465,345,619 | |||
| 未収入金 | 39,793 | 46,851 | |||
| 未収配当金 | 1,593,664 | 2,126,357 | |||
| 流動資産合計 | 7,070,192,399 | 6,991,572,718 | |||
| 資産合計 | 7,070,192,399 | 6,991,572,718 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 705 | |||
| 未払収益分配金 | 7,436,614 | 7,285,585 | |||
| 未払解約金 | 4,696,639 | 1,383,449 | |||
| 未払受託者報酬 | 611,854 | 601,263 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,342,231 | 7,215,192 | |||
| その他未払費用 | 40,668 | 41,966 | |||
| 流動負債合計 | 20,128,006 | 16,528,160 | |||
| 負債合計 | 20,128,006 | 16,528,160 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,436,614,064 | 7,285,585,204 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △386,549,671 | △310,540,646 | |||
| (分配準備積立金) | 440,482,135 | 449,965,692 | |||
| 元本等合計 | 7,050,064,393 | 6,975,044,558 | |||
| 純資産合計 | 7,050,064,393 | 6,975,044,558 | |||
| 負債純資産合計 | 7,070,192,399 | 6,991,572,718 | |||
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