- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年5月12日-令和2年11月9日)
スーパーバランス(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第29期特定期間末 (2020年5月11日現在) | 第30期特定期間末 (2020年11月9日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 14,612,220 | 13,003,666 | |||
| 金銭信託 | 122,068,420 | 100,780,140 | |||
| 投資信託受益証券 | 48,459,806 | 42,531,990 | |||
| 投資証券 | 1,390,609,261 | 1,363,874,919 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,541,269,714 | 5,717,638,147 | |||
| 未収入金 | - | 27,933 | |||
| 未収配当金 | 2,732,092 | 4,521,078 | |||
| 流動資産合計 | 7,119,751,513 | 7,242,377,873 | |||
| 資産合計 | 7,119,751,513 | 7,242,377,873 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,463,639 | 9,140,637 | |||
| 未払解約金 | 3,190 | 6,575,470 | |||
| 未払受託者報酬 | 682,692 | 674,760 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,192,302 | 8,097,116 | |||
| その他未払費用 | 56,739 | 44,648 | |||
| 流動負債合計 | 18,398,562 | 24,532,631 | |||
| 負債合計 | 18,398,562 | 24,532,631 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,463,639,443 | 9,140,637,984 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,362,286,492 | △1,922,792,742 | |||
| (分配準備積立金) | 438,266,631 | 424,958,161 | |||
| 元本等合計 | 7,101,352,951 | 7,217,845,242 | |||
| 純資産合計 | 7,101,352,951 | 7,217,845,242 | |||
| 負債純資産合計 | 7,119,751,513 | 7,242,377,873 | |||
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