有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
スーパーバランス(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第28期特定期間末 (2019年11月11日現在) | 第29期特定期間末 (2020年5月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 7,031,021 | 14,612,220 | |||
| 金銭信託 | 87,925,904 | 122,068,420 | |||
| 投資信託受益証券 | 51,367,209 | 48,459,806 | |||
| 投資証券 | 1,590,032,307 | 1,390,609,261 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,700,257,536 | 5,541,269,714 | |||
| 未収入金 | 30,046,764 | - | |||
| 未収配当金 | 2,595,088 | 2,732,092 | |||
| 流動資産合計 | 8,469,255,829 | 7,119,751,513 | |||
| 資産合計 | 8,469,255,829 | 7,119,751,513 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 9,940,073 | 9,463,639 | |||
| 未払解約金 | 15,780,150 | 3,190 | |||
| 未払受託者報酬 | 840,513 | 682,692 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,086,153 | 8,192,302 | |||
| その他未払費用 | 54,912 | 56,739 | |||
| 流動負債合計 | 36,701,801 | 18,398,562 | |||
| 負債合計 | 36,701,801 | 18,398,562 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,940,073,794 | 9,463,639,443 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,507,519,766 | △2,362,286,492 | |||
| (分配準備積立金) | 441,482,461 | 438,266,631 | |||
| 元本等合計 | 8,432,554,028 | 7,101,352,951 | |||
| 純資産合計 | 8,432,554,028 | 7,101,352,951 | |||
| 負債純資産合計 | 8,469,255,829 | 7,119,751,513 | |||
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