有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年5月12日-平成27年11月9日)
スーパーバランス(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第19期特定期間末 (平成27年5月11日現在) | 第20期特定期間末 (平成27年11月9日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 46,410,440 | 11,792,419 | |||
| コール・ローン | 223,047,858 | 156,589,717 | |||
| 投資信託受益証券 | 83,964,948 | 67,648,987 | |||
| 投資証券 | 3,003,574,985 | 2,664,226,925 | |||
| 親投資信託受益証券 | 12,831,021,391 | 10,942,471,935 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 254 | |||
| 未収入金 | 2,296 | 160,335,245 | |||
| 未収配当金 | 7,351,152 | 5,771,456 | |||
| 未収利息 | 61 | 42 | |||
| 流動資産合計 | 16,195,373,131 | 14,008,836,980 | |||
| 資産合計 | 16,195,373,131 | 14,008,836,980 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 103,714 | |||
| 未払収益分配金 | 18,222,403 | 15,957,870 | |||
| 未払解約金 | 83,527,756 | 26,303,738 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,539,594 | 1,272,699 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,475,107 | 15,272,374 | |||
| その他未払費用 | 76,969 | 63,626 | |||
| 流動負債合計 | 121,841,829 | 58,974,021 | |||
| 負債合計 | 121,841,829 | 58,974,021 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 18,222,403,202 | 15,957,870,473 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,148,871,900 | △2,008,007,514 | |||
| (分配準備積立金) | 287,743,871 | 326,419,649 | |||
| 元本等合計 | 16,073,531,302 | 13,949,862,959 | |||
| 純資産合計 | 16,073,531,302 | 13,949,862,959 | |||
| 負債純資産合計 | 16,195,373,131 | 14,008,836,980 | |||
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