有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年5月10日-令和1年11月11日)
スーパーバランス(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第27期特定期間末 (2019年5月9日現在) | 第28期特定期間末 (2019年11月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 18,674,970 | 7,031,021 | |||
| 金銭信託 | 110,436,898 | 87,925,904 | |||
| 投資信託受益証券 | 68,116,056 | 51,367,209 | |||
| 投資証券 | 1,608,752,841 | 1,590,032,307 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,680,378,054 | 6,700,257,536 | |||
| 未収入金 | 53,434 | 30,046,764 | |||
| 未収配当金 | 2,625,206 | 2,595,088 | |||
| 流動資産合計 | 8,489,037,459 | 8,469,255,829 | |||
| 資産合計 | 8,489,037,459 | 8,469,255,829 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,469,445 | 9,940,073 | |||
| 未払解約金 | 2,925,863 | 15,780,150 | |||
| 未払受託者報酬 | 770,414 | 840,513 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,244,958 | 10,086,153 | |||
| その他未払費用 | 56,113 | 54,912 | |||
| 流動負債合計 | 23,466,793 | 36,701,801 | |||
| 負債合計 | 23,466,793 | 36,701,801 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 10,469,445,732 | 9,940,073,794 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,003,875,066 | △1,507,519,766 | |||
| (分配準備積立金) | 431,093,427 | 441,482,461 | |||
| 元本等合計 | 8,465,570,666 | 8,432,554,028 | |||
| 純資産合計 | 8,465,570,666 | 8,432,554,028 | |||
| 負債純資産合計 | 8,489,037,459 | 8,469,255,829 | |||
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