スーパーバランス(毎月分配型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年11月10日-平成29年5月9日)

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【提出】: 2017/08/09 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

スーパーバランス(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第22期特定期間末 (平成28年11月9日現在)	第23期特定期間末 (平成29年5月9日現在)
資産の部
	流動資産
		預金		19,379,471	37,777,067
		金銭信託		243,473,769	93,947,783
		投資信託受益証券		59,038,381	64,714,827
		投資証券		2,002,455,322	2,092,073,061
		親投資信託受益証券		8,253,966,037	8,762,664,855
		未収入金		3,395,417	12,702
		未収配当金		3,677,225	3,783,665
		流動資産合計		10,585,385,622	11,054,973,960
	資産合計			10,585,385,622	11,054,973,960
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		14,308,579	13,297,939
		未払解約金		9,853,576	12,625,921
		未払受託者報酬		937,283	924,925
		未払委託者報酬		11,247,402	11,099,097
		その他未払費用		62,176	58,144
		流動負債合計		36,409,016	38,006,026
	負債合計			36,409,016	38,006,026
純資産の部
	元本等
		元本		14,308,579,466	13,297,939,994
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,759,602,860	△2,280,972,060
			(分配準備積立金)	360,097,608	393,043,914
		元本等合計		10,548,976,606	11,016,967,934
	純資産合計			10,548,976,606	11,016,967,934
負債純資産合計				10,585,385,622	11,054,973,960

開示資料

決算

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