有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年11月10日-平成29年5月9日)
スーパーバランス(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第22期特定期間末 (平成28年11月9日現在) | 第23期特定期間末 (平成29年5月9日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 19,379,471 | 37,777,067 | |||
| 金銭信託 | 243,473,769 | 93,947,783 | |||
| 投資信託受益証券 | 59,038,381 | 64,714,827 | |||
| 投資証券 | 2,002,455,322 | 2,092,073,061 | |||
| 親投資信託受益証券 | 8,253,966,037 | 8,762,664,855 | |||
| 未収入金 | 3,395,417 | 12,702 | |||
| 未収配当金 | 3,677,225 | 3,783,665 | |||
| 流動資産合計 | 10,585,385,622 | 11,054,973,960 | |||
| 資産合計 | 10,585,385,622 | 11,054,973,960 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 14,308,579 | 13,297,939 | |||
| 未払解約金 | 9,853,576 | 12,625,921 | |||
| 未払受託者報酬 | 937,283 | 924,925 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,247,402 | 11,099,097 | |||
| その他未払費用 | 62,176 | 58,144 | |||
| 流動負債合計 | 36,409,016 | 38,006,026 | |||
| 負債合計 | 36,409,016 | 38,006,026 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 14,308,579,466 | 13,297,939,994 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,759,602,860 | △2,280,972,060 | |||
| (分配準備積立金) | 360,097,608 | 393,043,914 | |||
| 元本等合計 | 10,548,976,606 | 11,016,967,934 | |||
| 純資産合計 | 10,548,976,606 | 11,016,967,934 | |||
| 負債純資産合計 | 10,585,385,622 | 11,054,973,960 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
