有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年11月10日-令和1年5月9日)
スーパーバランス(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第26期特定期間末 (2018年11月9日現在) | 第27期特定期間末 (2019年5月9日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 36,738,358 | 18,674,970 | |||
| 金銭信託 | 192,667,407 | 110,436,898 | |||
| 投資信託受益証券 | 64,030,964 | 68,116,056 | |||
| 投資証券 | 1,815,866,717 | 1,608,752,841 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,023,118,780 | 6,680,378,054 | |||
| 未収入金 | 20,841 | 53,434 | |||
| 未収配当金 | 3,705,835 | 2,625,206 | |||
| 流動資産合計 | 9,136,148,902 | 8,489,037,459 | |||
| 資産合計 | 9,136,148,902 | 8,489,037,459 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,926,036 | 10,469,445 | |||
| 未払解約金 | 7,836,702 | 2,925,863 | |||
| 未払受託者報酬 | 825,934 | 770,414 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,911,174 | 9,244,958 | |||
| その他未払費用 | 52,294 | 56,113 | |||
| 流動負債合計 | 29,552,140 | 23,466,793 | |||
| 負債合計 | 29,552,140 | 23,466,793 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 10,926,036,236 | 10,469,445,732 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,819,439,474 | △2,003,875,066 | |||
| (分配準備積立金) | 423,417,462 | 431,093,427 | |||
| 元本等合計 | 9,106,596,762 | 8,465,570,666 | |||
| 純資産合計 | 9,106,596,762 | 8,465,570,666 | |||
| 負債純資産合計 | 9,136,148,902 | 8,489,037,459 | |||
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