有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年11月12日-平成26年5月9日)

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【提出】: 2014/08/08 9:09
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	スーパーバランスマザーファンド	12,322,853,507	1.1541	14,221,805,233	1.1678	14,390,628,325	79.05
2	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	19,709	16,847.45	332,046,432	16,803.38	331,177,844	1.82
3	オランダ	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	6,162	27,963.40	172,310,529	28,094.82	173,120,299	0.95
4	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	9,000	17,434.69	156,912,210	17,281.18	155,530,651	0.85
5	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	31,800	4,206.69	133,772,768	4,202.62	133,643,456	0.73
6	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	21,200	6,274.45	133,018,450	6,260.22	132,716,723	0.73
7	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD GROUP	124,654	1,028.76	128,240,022	1,027.82	128,121,937	0.70
8	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	18,300	6,953.54	127,249,855	6,754.29	123,603,514	0.68
9	アメリカ	投資証券	HCP INC	28,600	4,308.35	123,218,833	4,230.07	120,980,076	0.66
10	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	9,800	12,103.63	118,615,668	12,146.33	119,034,101	0.65
11	アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	18,500	6,537.75	120,948,460	6,371.03	117,864,096	0.65
12	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	10,859	10,678.36	115,956,380	10,821.70	117,512,916	0.65
13	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	7,683	14,196.81	109,074,161	14,268.99	109,628,709	0.60
14	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	47,167	2,185.68	103,092,440	2,216.18	104,530,939	0.57
15	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	48,099	1,860.56	89,491,354	1,806.14	86,873,691	0.48
16	香港	投資信託受益証券	LINK REIT	149,500	496.86	74,281,915	540.13	80,749,734	0.44
17	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	60,531	1,209.19	73,193,946	1,219.40	73,811,616	0.41
18	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	5,928	10,968.09	65,018,881	11,080.93	65,687,812	0.36
19	アメリカ	投資証券	MACERICH CO/THE	8,940	6,685.16	59,765,345	6,681.09	59,728,991	0.33
20	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	25,400	2,329.03	59,157,378	2,316.83	58,847,518	0.32
21	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD RETAIL TRUST	188,723	302.18	57,029,957	306.92	57,923,844	0.32
22	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,000	18,300.83	54,902,499	18,251.01	54,753,059	0.30
23	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	147,205	364.71	53,687,209	368.49	54,244,998	0.30
24	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	87	575,000	50,025,000	596,000	51,852,000	0.28
25	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	4,200	12,164.63	51,091,470	12,097.54	50,809,668	0.28
26	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	11,500	4,472.02	51,428,269	4,407.97	50,691,742	0.28
27	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	8,100	5,716.34	46,302,368	5,835.28	47,265,800	0.26
28	イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	44,662	1,000.01	44,662,518	1,010.21	45,118,258	0.25
29	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	75	550,000	41,250,000	595,000	44,625,000	0.25
30	アメリカ	投資証券	UDR INC	15,955	2,742.78	43,761,164	2,796.66	44,620,816	0.25

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.55
投資証券	19.38
親投資信託受益証券	79.05
合計	98.97

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年11月12日-平成26年5月9日)

開示資料

決算