有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年5月12日-平成27年11月9日)

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【提出】: 2016/02/09 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	スーパーバランスマザーファンド	7,478,652,939	1.4298	10,692,977,973	1.4263	10,666,802,686	77.51
2	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	10,709	23,937.61	256,347,951	23,335.79	249,903,082	1.82
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	5,000	27,898.56	139,492,815	29,575.05	147,875,280	1.07
4	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	12,800	9,444.85	120,894,182	9,905.43	126,789,542	0.92
5	オランダ	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	3,466	32,015.42	110,965,446	31,749.16	110,042,609	0.80
6	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	4,883	21,241.71	103,723,314	22,396.22	109,360,777	0.79
7	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	13,300	7,494.47	99,676,536	7,760.99	103,221,244	0.75
8	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	18,100	5,142.47	93,078,768	5,354.95	96,924,631	0.70
9	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	12,200	6,241.71	76,148,892	6,591.74	80,419,343	0.58
10	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	5,200	15,253.01	79,315,683	15,453.21	80,356,705	0.58
11	アメリカ	投資証券	HCP INC	17,200	4,172.19	71,761,761	4,389.58	75,500,893	0.55
12	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	6,159	11,849.67	72,982,140	11,981.09	73,791,540	0.54
13	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,400	26,865.64	64,477,552	28,719.00	68,925,601	0.50
14	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	189,937	360.41	68,455,346	357.76	67,953,229	0.49
15	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	28,276	2,414.56	68,274,325	2,276.11	64,359,512	0.47
16	香港	投資信託受益証券	LINK REIT	78,500	737.02	57,856,462	747.32	58,665,208	0.43
17	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	68,971	903.22	62,296,676	845.95	58,346,155	0.42
18	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	36,891	1,547.87	57,102,508	1,540.48	56,830,105	0.41
19	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	26,467	2,146.89	56,821,833	2,041.26	54,026,251	0.39
20	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	8,200	5,830.26	47,808,177	6,144.68	50,386,414	0.37
21	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	3,428	14,276.59	48,940,174	14,605.75	50,068,526	0.36
22	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	14,400	3,211.74	46,249,099	3,239.99	46,655,879	0.34
23	アメリカ	投資証券	UDR INC	9,655	4,185.70	40,412,987	4,632.77	44,729,398	0.33
24	アメリカ	投資証券	MACERICH CO/THE	4,540	10,327.93	46,888,819	9,748.22	44,256,934	0.32
25	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	2,400	17,702.04	42,484,912	18,165.07	43,596,187	0.32
26	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	4,700	8,865.14	41,666,194	8,863.91	41,660,421	0.30
27	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	4,000	9,519.77	38,079,112	10,308.28	41,233,130	0.30
28	フランス	投資証券	KLEPIERRE	6,821	5,476.39	37,354,457	5,508.86	37,575,935	0.27
29	イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	28,187	1,136.21	32,026,435	1,124.21	31,688,220	0.23
30	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	12,300	2,494.47	30,682,033	2,501.84	30,772,674	0.22

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.50
投資証券	19.57
親投資信託受益証券	77.51
合計	97.57

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年5月12日-平成27年11月9日)

開示資料

決算