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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年5月10日-平成29年11月9日)

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【提出】: 2018/02/09 9:00
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	スーパーバランスマザーファンド	5,447,191,739	1.5402	8,389,764,717	1.5236	8,299,341,333	79.19
2	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	8,009	17,595.21	140,920,049	17,785.69	142,445,643	1.36
3	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	13,900	7,475.97	103,916,066	7,409.86	102,997,144	0.98
4	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	3,900	23,887.93	93,162,964	23,559.63	91,882,569	0.88
5	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,583	20,918.61	74,951,395	20,397.58	73,084,536	0.70
6	オランダ	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	2,520	29,344.36	73,947,811	28,872.89	72,759,693	0.69
7	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	9,500	7,703.43	73,182,656	7,538.72	71,617,878	0.68
8	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	9,500	7,884.95	74,907,106	7,478.21	71,043,062	0.68
9	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	5,100	13,838.17	70,574,692	13,108.72	66,854,520	0.64
10	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	9,200	7,244.03	66,645,099	7,179.04	66,047,200	0.63
11	香港	投資信託受益証券	LINK REIT	56,500	952.84	53,835,460	1,009.52	57,038,021	0.54
12	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	4,000	13,977.11	55,908,468	14,011.85	56,047,410	0.53
13	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	140,062	347.11	48,618,083	359.00	50,282,272	0.48
14	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,700	28,997.41	49,295,613	27,752.54	47,179,325	0.45
15	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	7,100	6,293.84	44,686,325	6,215.41	44,129,436	0.42
16	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	19,567	2,262.28	44,266,219	2,204.02	43,126,128	0.41
17	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	4,359	8,318.59	36,260,742	8,620.00	37,574,608	0.36
18	アメリカ	投資証券	HCP INC	12,100	3,024.22	36,593,178	3,014.14	36,471,155	0.35
19	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	49,877	672.17	33,525,843	709.51	35,388,390	0.34
20	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	3,000	11,833.60	35,500,801	11,457.11	34,371,337	0.33
21	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	3,300	9,637.42	31,803,488	9,530.97	31,452,211	0.30
22	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2,200	14,144.07	31,116,958	14,226.98	31,299,375	0.30
23	アメリカ	投資証券	UDR INC	6,955	4,487.60	31,211,275	4,410.28	30,673,553	0.29
24	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	9,500	3,252.81	30,901,710	3,210.23	30,497,209	0.29
25	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	41,140	721.39	29,678,190	739.21	30,411,416	0.29
26	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	2,528	10,873.33	27,487,783	11,454.87	28,957,915	0.28
27	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	19,888	1,432.64	28,492,442	1,398.06	27,804,796	0.27
28	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	3,600	7,368.40	26,526,269	7,619.40	27,429,840	0.26
29	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	1,800	14,439.88	25,991,790	14,801.80	26,643,249	0.25
30	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	26,871	896.71	24,095,721	938.05	25,206,589	0.24

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	79.19
投資証券	18.83
投資信託受益証券	0.66
合計	98.68

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年5月10日-平成29年11月9日)

開示資料

決算