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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年5月10日-平成26年11月10日)

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【提出】: 2015/02/09 9:40
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	スーパーバランスマザーファンド	10,641,569,928	1.2973	13,805,308,668	1.3492	14,357,606,146	79.39
2	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	15,909	21,215.19	337,512,477	21,362.97	339,863,628	1.88
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	7,300	22,025.06	160,782,987	22,065.26	161,076,434	0.89
4	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	18,400	8,192.15	150,735,683	8,399.05	154,542,689	0.85
5	オランダ	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	4,858	29,660.79	144,092,166	31,029.75	150,742,574	0.83
6	アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	16,200	8,349.40	135,260,322	8,627.24	139,761,338	0.77
7	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	6,683	18,597.57	124,287,620	18,965.27	126,744,928	0.70
8	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	14,900	8,070.37	120,248,659	8,394.33	125,075,517	0.69
9	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	24,900	4,895.90	121,908,017	4,965.66	123,644,934	0.68
10	アメリカ	投資証券	HCP INC	23,300	5,106.35	118,978,041	5,257.68	122,504,133	0.68
11	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	7,700	15,112.15	116,363,622	15,277.68	117,638,141	0.65
12	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	8,759	12,890.61	112,908,913	13,129.44	115,000,778	0.64
13	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	37,467	2,679.09	100,377,532	2,739.38	102,636,691	0.57
14	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	277,653	358.52	99,546,263	348.45	96,750,020	0.53
15	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	39,392	2,050.45	80,771,689	2,219.47	87,429,500	0.48
16	香港	投資信託受益証券	LINK REIT	114,500	702.26	80,409,056	742.67	85,036,287	0.47
17	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	96,225	809.70	77,914,191	824.81	79,367,814	0.44
18	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	50,913	1,350.25	68,745,640	1,423.62	72,480,787	0.40
19	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,000	23,709.84	71,129,533	23,907.28	71,721,865	0.40
20	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	4,728	13,485.31	63,758,563	13,699.31	64,770,338	0.36
21	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	20,900	2,930.92	61,256,264	3,001.85	62,738,868	0.35
22	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	11,300	5,541.44	62,618,273	5,489.41	62,030,433	0.34
23	アメリカ	投資証券	MACERICH CO/THE	6,440	8,096.39	52,140,754	9,347.26	60,196,379	0.33
24	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	7,000	8,012.44	56,087,130	8,263.09	57,841,663	0.32
25	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	3,400	15,712.76	53,423,408	15,718.67	53,443,507	0.30
26	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	118,252	422.98	50,018,467	417.94	49,423,009	0.27
27	アメリカ	投資証券	UDR INC	12,855	3,568.18	45,868,972	3,628.47	46,644,094	0.26
28	イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	40,134	1,125.52	45,171,772	1,158.95	46,513,508	0.26
29	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	73	577,000	42,121,000	598,000	43,654,000	0.24
30	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	4,400	8,932.27	39,302,016	9,077.69	39,941,877	0.22

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.56
投資証券	19.35
親投資信託受益証券	79.39
合計	99.29

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年5月10日-平成26年11月10日)

開示資料

決算