有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年5月12日-令和2年11月9日)

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【提出】: 2021/02/08 9:01
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	スーパーバランスマザーファンド	3,748,568,361	1.5072	5,649,842,234	1.5526	5,820,027,237	78.76
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	12,888	10,897.02	140,440,821	10,451.33	134,696,793	1.82
3	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	1,500	82,529.17	123,793,765	72,777.02	109,165,534	1.48
4	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	4,400	15,238.58	67,049,775	14,204.87	62,501,471	0.85
5	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	2,600	24,032.87	62,485,471	22,858.91	59,433,183	0.80
6	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	5,709	6,426.63	36,689,661	8,887.78	50,740,390	0.69
7	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	7,500	5,765.89	43,244,213	6,705.06	50,287,955	0.68
8	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	2,583	15,370.52	39,702,067	17,440.01	45,047,557	0.61
9	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	29,609	1,512.05	44,770,306	1,431.29	42,379,216	0.57
10	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	6,400	5,352.41	34,255,442	6,150.28	39,361,843	0.53
11	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	6,000	6,024.58	36,147,487	6,403.77	38,422,678	0.52
12	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2,100	16,323.19	34,278,714	16,844.72	35,373,922	0.48
13	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	6,700	4,118.19	27,591,938	4,976.33	33,341,418	0.45
14	香港	投資信託受益証券	LINK REIT	34,700	840.18	29,154,246	917.90	31,851,130	0.43
15	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,200	23,599.65	28,319,583	25,973.53	31,168,247	0.42
16	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	9,500	2,917.23	27,713,696	3,104.23	29,490,215	0.40
17	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	2,700	7,626.56	20,591,725	10,641.45	28,731,922	0.39
18	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	9,600	3,009.69	28,893,055	2,987.87	28,683,613	0.39
19	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	2,100	12,744.18	26,762,791	12,882.36	27,052,956	0.37
20	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	6,400	4,236.63	27,114,458	3,988.33	25,525,357	0.35
21	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	2,200	11,710.48	25,763,058	11,427.90	25,141,380	0.34
22	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	1,700	14,711.86	25,010,167	14,400.19	24,480,328	0.33
23	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	17,735	1,318.44	23,382,565	1,248.88	22,149,059	0.30
24	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	8,300	2,491.28	20,677,642	2,667.89	22,143,530	0.30
25	アメリカ	投資証券	UDR INC	5,355	3,482.39	18,648,214	4,074.56	21,819,300	0.30
26	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	3,000	6,747.65	20,242,966	7,260.87	21,782,616	0.29
27	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	96,771	184.58	17,862,378	221.50	21,434,854	0.29
28	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	3,300	6,393.39	21,098,189	6,099.38	20,127,960	0.27
29	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	9,400	1,952.09	18,349,676	2,033.12	19,111,397	0.26
30	オランダ	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	2,414	4,278.67	10,328,714	7,855.84	18,964,000	0.26

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.64
投資証券	19.61
親投資信託受益証券	78.76
合計	99.01

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年5月12日-令和2年11月9日)

開示資料

決算