有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/11/10-2024/05/09)

【提出】: 2024/08/08 9:02
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
スーパーバランス(毎月分配型)
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	スーパーバランスマザーファンド	2,673,286,994	2.2645	6,053,658,397	2.2908	6,123,965,845	80.00
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	9,178	16,595.63	152,314,703	16,860.52	154,745,869	2.02
3	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	1,000	108,575.36	108,575,365	119,221.14	119,221,146	1.56
4	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	5,700	15,423.21	87,912,332	16,010.99	91,262,649	1.19
5	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	3,309	23,178.71	76,698,356	23,266.48	76,988,801	1.01
6	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	3,200	21,982.78	70,344,912	22,576.82	72,245,855	0.94
7	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	8,600	8,587.78	73,854,948	8,111.29	69,757,137	0.91
8	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	1,600	42,166.19	67,465,912	42,043.93	67,270,300	0.88
9	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	17,191	3,566.50	61,311,751	3,551.94	61,061,426	0.80
10	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	10,800	4,586.21	49,531,093	4,398.12	47,499,743	0.62
11	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	2,100	22,092.50	46,394,257	22,206.92	46,634,539	0.61
12	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,483	30,548.62	45,303,612	29,777.46	44,159,981	0.58
13	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	3,600	10,360.51	37,297,851	10,015.68	36,056,470	0.47
14	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	6,200	5,438.87	33,721,044	5,333.86	33,069,946	0.43
15	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	4,100	7,435.74	30,486,557	7,680.26	31,489,066	0.41
16	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1,600	18,510.99	29,617,590	18,228.86	29,166,179	0.38
17	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,200	20,844.85	25,013,823	20,354.25	24,425,108	0.32
18	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	600	39,890.33	23,934,198	40,062.74	24,037,646	0.31
19	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	1,300	18,294.69	23,783,101	18,474.94	24,017,427	0.31
20	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	12,153	1,783.71	21,677,486	1,825.63	22,186,917	0.29
21	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	7,267	2,857.37	20,764,509	2,791.53	20,286,117	0.27
22	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIES	2,800	6,899.69	19,319,145	6,940.44	19,433,252	0.25
23	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	2,200	8,901.26	19,582,782	8,789.97	19,337,954	0.25
24	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	3,400	5,667.71	19,270,242	5,587.78	18,998,455	0.25
25	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1,900	9,832.30	18,681,371	9,811.92	18,642,656	0.24
26	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	6,200	2,965.52	18,386,229	2,954.54	18,318,204	0.24
27	アメリカ	投資証券	UDR INC	3,055	5,998.43	18,325,233	5,935.74	18,133,697	0.24
28	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	1,100	16,327.60	17,960,366	15,832.30	17,415,538	0.23
29	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	5,700	3,001.57	17,108,954	3,042.32	17,341,243	0.23
30	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	50,900	334.91	17,047,031	322.43	16,411,738	0.21

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.31
投資証券	19.12
親投資信託受益証券	80.00
合計	99.43

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開示資料

決算