有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/05/10-2022/11/09)

【提出】: 2023/02/08 9:00
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
スーパーバランス(毎月分配型)
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	スーパーバランスマザーファンド	3,088,787,907	1.8163	5,610,165,475	1.8184	5,616,651,930	79.79
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	10,678	15,240.98	162,743,211	15,804.79	168,763,598	2.40
3	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	1,000	82,801.23	82,801,237	93,176.21	93,176,215	1.32
4	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	1,800	39,815.41	71,667,752	40,355.62	72,640,120	1.03
5	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	3,609	16,028.37	57,846,407	16,311.67	58,868,818	0.84
6	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	6,300	8,796.02	55,414,962	8,651.60	54,505,086	0.77
7	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	3,200	13,671.75	43,749,605	15,102.11	48,326,760	0.69
8	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	4,800	9,236.24	44,333,970	9,609.80	46,127,059	0.66
9	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	9,500	4,413.28	41,926,242	4,675.75	44,419,653	0.63
10	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,583	22,365.01	35,403,816	23,717.60	37,544,972	0.53
11	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	19,932	1,580.21	31,496,819	1,734.24	34,566,973	0.49
12	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	3,900	8,340.53	32,528,076	8,829.35	34,434,483	0.49
13	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	1,600	21,352.65	34,164,242	21,319.32	34,110,916	0.48
14	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1,600	20,219.47	32,351,155	21,180.45	33,888,724	0.48
15	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	6,700	4,181.37	28,015,218	4,432.73	29,699,294	0.42
16	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,300	21,305.43	27,697,066	22,485.83	29,231,579	0.42
17	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	4,500	5,863.09	26,383,911	6,304.69	28,371,141	0.40
18	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	1,300	18,668.29	24,268,782	20,109.76	26,142,694	0.37
19	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	2,100	10,805.47	22,691,497	10,862.41	22,811,064	0.32
20	香港	投資信託受益証券	LINK REIT	23,500	921.89	21,664,485	935.22	21,977,858	0.31
21	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	6,900	2,931.54	20,227,665	3,155.12	21,770,372	0.31
22	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	5,900	3,356.48	19,803,279	3,560.62	21,007,698	0.30
23	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	700	28,878.01	20,214,611	29,786.22	20,850,358	0.30
24	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	7,867	2,395.50	18,845,458	2,591.31	20,385,869	0.29
25	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	14,821	1,303.57	19,320,294	1,343.80	19,916,508	0.28
26	アメリカ	投資証券	UDR INC	3,355	5,222.90	17,522,832	5,658.95	18,985,786	0.27
27	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	1,100	15,254.87	16,780,357	16,351.94	17,987,137	0.26
28	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1,900	8,619.66	16,377,356	9,086.26	17,263,902	0.25
29	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	2,300	6,939.33	15,960,468	7,161.52	16,471,510	0.23
30	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	1,600	9,933.37	15,893,393	9,816.72	15,706,752	0.22

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.43
投資証券	19.08
親投資信託受益証券	79.79
合計	99.29

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開示資料

決算