有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年5月10日-平成30年11月9日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2019/02/08 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	スーパーバランスマザーファンド	4,757,888,206	1.4761	7,023,118,780	1.4693	6,990,765,141	77.50
2	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	7,009	21,251.79	148,953,840	20,946.56	146,814,453	1.63
3	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	13,900	7,616.10	105,863,879	7,622.91	105,958,513	1.17
4	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	3,300	23,265.88	76,777,433	24,039.75	79,331,189	0.88
5	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,083	20,675.36	63,742,162	21,340.30	65,792,154	0.73
6	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	8,100	7,781.77	63,032,358	8,105.16	65,651,813	0.73
7	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	8,100	7,636.53	61,855,901	7,973.53	64,585,649	0.72
8	オランダ	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	3,035	20,626.47	62,601,352	19,980.52	60,640,894	0.67
9	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	4,500	12,708.64	57,188,880	12,900.40	58,051,819	0.64
10	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	7,800	6,752.59	52,670,278	7,086.20	55,272,372	0.61
11	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	3,400	14,120.20	48,008,703	14,730.67	50,084,296	0.56
12	香港	投資信託受益証券	LINK REIT	45,000	1,052.70	47,371,522	1,094.77	49,265,077	0.55
13	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	6,300	7,089.60	44,664,515	7,246.19	45,651,023	0.51
14	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,500	28,789.60	43,184,413	29,427.31	44,140,965	0.49
15	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	118,202	333.15	39,379,091	333.15	39,379,091	0.44
16	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	15,967	2,158.19	34,459,970	2,189.97	34,967,267	0.39
17	アメリカ	投資証券	HCP INC	10,400	3,264.53	33,951,131	3,267.93	33,986,534	0.38
18	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2,300	14,196.23	32,651,333	13,886.45	31,938,855	0.35
19	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	35,402	864.03	30,588,460	887.29	31,411,996	0.35
20	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	3,759	7,931.55	29,814,708	8,008.71	30,104,751	0.33
21	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	2,500	11,334.51	28,336,296	11,598.90	28,997,259	0.32
22	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	2,700	10,244.07	27,658,993	10,710.43	28,918,170	0.32
23	アメリカ	投資証券	UDR INC	5,955	4,611.42	27,461,011	4,753.25	28,305,653	0.31
24	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	3,600	7,368.74	26,527,470	7,128.18	25,661,467	0.28
25	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	7,900	3,242.97	25,619,484	3,185.10	25,162,313	0.28
26	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	1,600	14,540.04	23,264,073	14,852.08	23,763,341	0.26
27	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	2,100	10,511.86	22,074,908	10,634.40	22,332,258	0.25
28	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	17,166	1,255.78	21,556,833	1,207.06	20,720,447	0.23
29	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	23,029	912.11	21,005,048	891.81	20,537,527	0.23
30	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	1,928	10,810.28	20,842,233	10,645.75	20,525,016	0.23

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.65
投資証券	19.10
親投資信託受益証券	77.50
合計	97.26

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年5月10日-平成30年11月9日)

開示資料

決算