有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/05/10-2025/11/10)

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【提出】: 2026/02/06 9:01
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
スーパーバランス(毎月分配型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	スーパーバランスマザーファンド	2,208,827,509	2.6891	5,939,758,055	2.7539	6,082,890,077	79.78
2	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	5,500	29,798.85	163,893,716	32,304.93	177,677,156	2.33
3	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	8,578	19,672.72	168,752,660	20,073.70	172,192,205	2.26
4	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	900	129,180.59	116,262,533	117,536.71	105,783,046	1.39
5	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	2,809	28,757.26	80,779,166	29,064.26	81,641,514	1.07
6	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	2,900	26,609.87	77,168,625	24,890.07	72,181,213	0.95
7	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	7,900	8,907.54	70,369,630	8,949.83	70,703,722	0.93
8	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	1,500	43,550.97	65,326,457	42,949.51	64,424,268	0.85
9	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	18,526	3,160.87	58,558,404	3,043.16	56,377,634	0.74
10	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	4,000	11,914.84	47,659,377	12,542.93	50,171,722	0.66
11	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	9,800	4,752.15	46,571,111	4,515.64	44,253,300	0.58
12	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	2,000	20,859.98	41,719,966	20,877.21	41,754,425	0.55
13	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,283	27,783.02	35,645,626	28,486.29	36,547,920	0.48
14	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	3,200	9,352.37	29,927,607	9,645.27	30,864,881	0.40
15	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	600	40,789.58	24,473,750	41,055.85	24,633,513	0.32
16	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,100	20,307.07	22,337,787	21,224.93	23,347,424	0.31
17	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	1,100	19,832.49	21,815,740	20,139.48	22,153,434	0.29
18	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	5,000	4,387.20	21,936,032	4,374.67	21,873,380	0.29
19	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	1,900	10,552.16	20,049,110	10,555.29	20,055,062	0.26
20	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	6,200	3,217.18	19,946,518	3,229.71	20,024,206	0.26
21	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	46,690	420.69	19,642,464	416.60	19,451,297	0.26
22	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	12,416	1,495.67	18,570,344	1,486.55	18,457,080	0.24
23	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	6,400	2,791.14	17,863,338	2,853.79	18,264,311	0.24
24	香港	投資信託受益証券	LINK REIT	23,200	832.57	19,315,782	738.77	17,139,487	0.22
25	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	1,000	15,941.80	15,941,802	16,607.47	16,607,479	0.22
26	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	2,400	7,040.51	16,897,245	6,782.07	16,276,990	0.21
27	アメリカ	投資証券	UDR INC	2,855	5,399.03	15,414,248	5,652.77	16,138,677	0.21
28	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	966	16,322.20	15,767,252	16,630.92	16,065,476	0.21
29	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1,600	9,729.85	15,567,769	9,822.26	15,715,628	0.21
30	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	1,400	10,928.07	15,299,305	11,161.45	15,626,035	0.20

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.22
投資証券	18.70
親投資信託受益証券	79.78
合計	98.71

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/05/10-2025/11/10)

開示資料

決算