有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年5月11日-令和3年11月9日)

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【提出】: 2022/02/08 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
スーパーバランス(毎月分配型)
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	スーパーバランスマザーファンド	3,353,228,242	1.7708	5,937,896,570	1.7295	5,799,408,244	78.00
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	9,288	16,845.92	156,464,941	17,438.66	161,970,326	2.18
3	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	1,100	89,525.61	98,478,174	93,291.40	102,620,540	1.38
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	4,109	19,043.96	78,251,633	18,196.37	74,768,900	1.01
5	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	1,900	36,800.04	69,920,084	37,759.12	71,742,338	0.96
6	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	3,400	17,754.94	60,366,817	19,203.23	65,291,010	0.88
7	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	7,100	7,964.58	56,548,534	7,941.14	56,382,137	0.76
8	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	5,300	9,643.14	51,108,669	9,333.69	49,468,561	0.67
9	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,783	27,120.49	48,355,838	27,393.54	48,842,683	0.66
10	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	4,300	9,640.86	41,455,740	9,809.24	42,179,772	0.57
11	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	20,738	1,918.44	39,784,691	1,995.66	41,386,194	0.56
12	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1,700	23,513.98	39,973,772	23,352.43	39,699,131	0.53
13	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	1,700	22,461.61	38,184,738	23,100.99	39,271,697	0.53
14	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,500	22,954.23	34,431,353	23,891.70	35,837,550	0.48
15	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	7,400	4,603.13	34,063,193	4,695.28	34,745,130	0.47
16	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	4,800	6,455.30	30,985,487	6,763.62	32,465,407	0.44
17	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	800	38,506.59	30,805,275	39,421.30	31,537,044	0.42
18	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	14,609	1,983.92	28,983,093	2,148.36	31,385,434	0.42
19	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	1,400	22,125.99	30,976,386	22,384.24	31,337,947	0.42
20	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	5,100	5,972.92	30,461,917	5,588.38	28,500,750	0.38
21	香港	投資信託受益証券	LINK REIT	27,000	1,017.65	27,476,618	1,002.33	27,062,991	0.36
22	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	6,900	3,868.18	26,690,442	3,875.00	26,737,543	0.36
23	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	1,300	18,414.81	23,939,256	19,210.06	24,973,084	0.34
24	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	7,500	3,366.45	25,248,408	3,200.35	24,002,626	0.32
25	アメリカ	投資証券	UDR INC	3,655	6,243.69	22,820,715	6,538.36	23,897,713	0.32
26	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	1,800	13,476.05	24,256,901	12,553.38	22,596,087	0.30
27	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	2,400	8,837.65	21,210,369	8,959.38	21,502,530	0.29
28	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2,200	9,586.26	21,089,772	9,649.97	21,229,937	0.29
29	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	7,600	2,402.82	18,261,450	2,444.91	18,581,371	0.25
30	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	9,367	2,091.09	19,587,265	1,868.10	17,498,525	0.24

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.51
投資証券	20.12
親投資信託受益証券	78.00
合計	98.63

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年5月11日-令和3年11月9日)

開示資料

決算