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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/11/12-2025/05/09)

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【提出】: 2025/08/08 9:00
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
スーパーバランス(毎月分配型)
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	スーパーバランスマザーファンド	2,329,488,633	2.3011	5,360,386,293	2.3261	5,418,623,509	79.27
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	9,078	15,176.84	137,775,411	15,714.92	142,660,045	2.09
3	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	900	123,870.63	111,483,568	127,674.55	114,907,099	1.68
4	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	5,100	21,328.72	108,776,511	22,022.18	112,313,123	1.64
5	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	2,800	23,983.12	67,152,761	24,783.04	69,392,529	1.02
6	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	1,500	43,261.70	64,892,563	44,027.09	66,040,646	0.97
7	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	7,900	8,092.68	63,932,231	8,108.51	64,057,254	0.94
8	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	2,709	23,452.24	63,532,141	23,483.89	63,617,885	0.93
9	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	17,217	2,882.01	49,619,659	3,009.77	51,819,310	0.76
10	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	9,800	4,543.41	44,525,463	4,556.36	44,652,356	0.65
11	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	2,000	21,210.75	42,421,508	21,697.03	43,394,069	0.63
12	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,283	29,414.22	37,738,446	29,640.09	38,028,245	0.56
13	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	3,600	9,434.99	33,965,981	9,229.26	33,225,338	0.49
14	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	3,000	10,024.86	30,074,585	10,068.02	30,204,068	0.44
15	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	600	40,520.98	24,312,592	40,582.85	24,349,710	0.36
16	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	5,000	4,973.58	24,867,930	4,819.64	24,098,225	0.35
17	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,000	23,258.02	23,258,024	22,407.75	22,407,752	0.33
18	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	6,100	2,975.23	18,148,912	3,071.62	18,736,909	0.27
19	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	1,000	17,776.57	17,776,577	17,611.12	17,611,127	0.26
20	香港	投資信託受益証券	LINK REIT	23,200	726.26	16,849,324	755.60	17,530,105	0.26
21	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	1,900	8,744.41	16,614,396	9,076.75	17,245,841	0.25
22	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	1,000	16,903.28	16,903,287	16,819.84	16,819,842	0.25
23	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	6,400	2,501.89	16,012,155	2,520.60	16,131,855	0.24
24	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	2,400	6,678.44	16,028,269	6,646.79	15,952,306	0.23
25	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	46,690	344.39	16,079,923	340.69	15,907,021	0.23
26	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	11,562	1,281.19	14,813,141	1,360.78	15,733,352	0.23
27	アメリカ	投資証券	UDR INC	2,555	6,046.85	15,449,717	5,944.70	15,188,730	0.22
28	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	1,400	10,344.25	14,481,954	10,414.74	14,580,649	0.21
29	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	2,700	5,518.85	14,900,903	5,395.12	14,566,837	0.21
30	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1,600	9,168.83	14,670,136	9,056.61	14,490,586	0.21

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.26
投資証券	18.75
親投資信託受益証券	79.27
合計	98.28

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/11/12-2025/05/09)

開示資料

決算