有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年11月10日-令和1年5月9日)

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【提出】: 2019/08/08 9:00
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	スーパーバランスマザーファンド	4,556,800,708	1.4353	6,540,376,057	1.4249	6,492,985,328	77.77
2	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	6,209	18,901.78	117,361,167	17,831.14	110,713,598	1.33
3	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	12,800	8,135.29	104,131,718	8,018.27	102,633,923	1.23
4	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	3,100	24,311.82	75,366,647	25,509.31	79,078,872	0.95
5	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	7,600	8,233.71	62,576,229	8,831.91	67,122,543	0.80
6	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	7,500	8,140.75	61,055,688	8,291.67	62,187,564	0.74
7	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	2,783	21,483.77	59,789,338	22,024.01	61,292,821	0.73
8	香港	投資信託受益証券	LINK REIT	44,000	1,313.14	57,778,512	1,328.48	58,453,208	0.70
9	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	4,200	12,869.48	54,051,837	12,873.85	54,070,209	0.65
10	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	7,300	6,678.61	48,753,890	7,016.53	51,220,724	0.61
11	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	6,000	7,307.43	43,844,611	7,569.89	45,419,395	0.54
12	オランダ	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO- WESTFIELD	2,727	18,035.78	49,183,575	16,428.81	44,801,373	0.54
13	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	3,100	14,279.13	44,265,319	14,305.38	44,346,683	0.53
14	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,300	30,454.57	39,590,944	31,217.90	40,583,277	0.49
15	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2,200	15,286.34	33,629,950	15,916.25	35,015,760	0.42
16	アメリカ	投資証券	HCP INC	9,700	3,246.89	31,494,915	3,433.90	33,308,869	0.40
17	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	32,468	984.78	31,973,863	1,002.90	32,562,339	0.39
18	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	106,731	277.91	29,661,996	286.22	30,548,632	0.37
19	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	3,400	8,490.71	28,868,415	8,976.26	30,519,314	0.37
20	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	15,067	2,085.49	31,422,156	2,012.22	30,318,179	0.36
21	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	2,600	11,311.10	29,408,873	11,554.97	30,042,942	0.36
22	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	2,300	11,915.86	27,406,491	12,394.86	28,508,184	0.34
23	アメリカ	投資証券	UDR INC	5,555	4,768.09	26,486,773	4,835.89	26,863,420	0.32
24	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	3,559	7,217.75	25,688,007	7,266.97	25,863,153	0.31
25	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	3,400	7,139.02	24,272,670	7,141.20	24,280,107	0.29
26	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	7,300	3,300.48	24,093,539	3,280.80	23,949,840	0.29
27	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	29	713,000	20,677,000	742,000	21,518,000	0.26
28	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	1,500	14,164.30	21,246,461	14,285.69	21,428,545	0.26
29	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	1,900	10,799.30	20,518,670	11,176.59	21,235,525	0.25
30	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	21,549	934.14	20,129,868	955.64	20,593,169	0.25

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.82
投資証券	19.27
親投資信託受益証券	77.77
合計	97.85

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年11月10日-令和1年5月9日)

開示資料

決算