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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年11月10日-平成28年5月9日)

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【提出】: 2016/08/09 9:01
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	スーパーバランスマザーファンド	7,200,459,430	1.2733	9,168,344,993	1.3194	9,500,286,171	78.78
2	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	10,009	23,388.37	234,094,203	21,940.60	219,603,503	1.82
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	4,700	29,211.61	137,294,573	28,315.21	133,081,516	1.10
4	オランダ	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	3,112	29,094.84	90,543,157	30,263.33	94,179,506	0.78
5	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	11,700	7,896.70	92,391,498	7,623.79	89,198,423	0.74
6	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	16,800	5,169.80	86,852,707	5,278.52	88,679,223	0.74
7	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	4,383	20,824.54	91,273,991	19,985.84	87,597,941	0.73
8	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	11,300	8,161.85	92,228,971	7,684.81	86,838,396	0.72
9	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	10,500	7,333.13	76,997,907	7,356.43	77,242,530	0.64
10	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	4,900	14,522.04	71,158,025	13,912.98	68,173,628	0.57
11	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	173,807	373.55	64,926,926	372.75	64,788,193	0.54
12	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	5,659	10,633.59	60,175,537	10,562.59	59,773,739	0.50
13	アメリカ	投資証券	HCP INC	14,900	3,832.97	57,111,357	3,665.45	54,615,318	0.45
14	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	8,000	7,053.56	56,428,522	6,645.30	53,162,448	0.44
15	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,100	25,755.83	54,087,244	25,172.28	52,861,801	0.44
16	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	61,853	837.31	51,790,247	854.07	52,827,039	0.44
17	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	4,700	10,226.44	48,064,311	10,501.58	49,357,428	0.41
18	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	25,231	1,885.69	47,577,920	1,932.87	48,768,394	0.40
19	香港	投資信託受益証券	LINK REIT	71,000	658.30	46,739,868	673.30	47,804,442	0.40
20	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	4,000	10,254.18	41,016,737	10,309.65	41,238,617	0.34
21	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	13,200	3,282.71	43,331,833	3,118.52	41,164,509	0.34
22	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	32,571	1,186.89	38,658,405	1,236.52	40,274,693	0.33
23	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	23,667	1,814.97	42,955,094	1,697.38	40,171,940	0.33
24	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	2,200	17,479.70	38,455,354	17,040.38	37,488,845	0.31
25	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	3,228	11,638.71	37,569,773	11,158.34	36,019,138	0.30
26	アメリカ	投資証券	MACERICH CO/THE	4,040	8,891.84	35,923,038	8,452.51	34,148,175	0.28
27	アメリカ	投資証券	UDR INC	8,355	4,094.79	34,212,016	4,011.59	33,516,838	0.28
28	フランス	投資証券	KLEPIERRE	5,983	5,083.86	30,416,792	5,145.69	30,786,691	0.26
29	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	52,399	568.31	29,779,315	570.71	29,904,790	0.25
30	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	11,100	2,557.16	28,384,554	2,629.27	29,184,986	0.24

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.52
投資証券	19.48
親投資信託受益証券	78.78
合計	98.77

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年11月10日-平成28年5月9日)

開示資料

決算