有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/11/11-2026/05/11)

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【提出】: 2026/08/07 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
スーパーバランス(毎月分配型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	スーパーバランスマザーファンド	2,086,003,159	2.9812	6,218,792,617	3.0556	6,373,991,252	79.05
2	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	6,300	34,209.87	215,522,217	33,518.12	211,164,176	2.62
3	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	8,678	22,966.50	199,303,331	23,213.55	201,447,270	2.50
4	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	900	170,878.83	153,790,948	170,458.04	153,412,237	1.90
5	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	2,909	32,215.90	93,716,073	32,957.07	95,872,118	1.19
6	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	3,100	31,130.46	96,504,429	30,512.02	94,587,286	1.17
7	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	8,500	9,869.42	83,890,145	9,832.76	83,578,537	1.04
8	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	1,500	49,576.66	74,364,998	49,291.35	73,937,036	0.92
9	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	18,526	3,453.27	63,975,303	3,511.47	65,053,538	0.81
10	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	4,100	13,908.37	57,024,323	13,674.06	56,063,679	0.70
11	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	2,000	22,840.58	45,681,174	23,240.65	46,481,312	0.58
12	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	9,800	4,596.80	45,048,714	4,515.51	44,252,083	0.55
13	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,283	29,340.51	37,643,876	29,460.05	37,797,249	0.47
14	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	3,200	10,446.42	33,428,546	10,561.18	33,795,781	0.42
15	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	600	42,007.23	25,204,341	44,061.77	26,437,063	0.33
16	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	2,100	11,810.79	24,802,678	11,828.33	24,839,497	0.31
17	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	6,200	3,742.47	23,203,359	3,852.45	23,885,229	0.30
18	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	5,000	4,579.27	22,896,374	4,682.87	23,414,391	0.29
19	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,100	20,610.72	22,671,793	20,851.40	22,936,540	0.28
20	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	1,100	20,073.57	22,080,934	19,923.75	21,916,125	0.27
21	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	6,400	3,130.41	20,034,686	3,109.69	19,902,073	0.25
22	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	46,690	423.38	19,767,854	424.52	19,821,137	0.25
23	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	1,066	18,074.00	19,266,884	18,343.20	19,553,859	0.24
24	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	12,416	1,536.95	19,082,889	1,540.38	19,125,460	0.24
25	香港	投資信託受益証券	LINK REIT	23,200	834.75	19,366,283	819.70	19,017,086	0.24
26	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	1,500	12,367.07	18,550,605	12,515.30	18,772,954	0.23
27	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	2,400	7,685.78	18,445,885	7,559.86	18,143,682	0.23
28	アメリカ	投資証券	UDR INC	2,855	5,883.08	16,796,207	6,037.69	17,237,614	0.21
29	シンガポール	投資証券	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	49,936	289.69	14,466,380	284.70	14,216,959	0.18
30	フランス	投資証券	KLEPIERRE	2,001	6,408.98	12,824,376	6,520.37	13,047,279	0.16

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.24
投資証券	19.41
親投資信託受益証券	79.05
合計	98.70

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/11/11-2026/05/11)

開示資料

決算