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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

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【提出】: 2020/08/07 9:03
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	スーパーバランスマザーファンド	3,927,471,624	1.4109	5,541,269,714	1.4537	5,709,365,499	78.06
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	12,888	9,674.47	124,684,622	10,005.66	128,953,030	1.76
3	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	1,500	72,922.54	109,383,817	74,555.92	111,833,888	1.53
4	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	4,400	15,598.30	68,632,528	15,704.75	69,100,929	0.94
5	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	2,600	20,467.26	53,214,877	21,633.96	56,248,298	0.77
6	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	8,109	6,238.89	50,591,164	6,424.91	52,099,656	0.71
7	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	2,883	17,630.61	50,829,074	17,100.49	49,300,730	0.67
8	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	6,600	6,905.57	45,576,805	6,545.35	43,199,317	0.59
9	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	7,600	4,790.46	36,407,507	5,520.59	41,956,485	0.57
10	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	7,000	5,899.09	41,293,671	5,989.42	41,925,947	0.57
11	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2,100	16,344.56	34,323,576	16,682.20	35,032,629	0.48
12	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,300	26,522.27	34,478,957	26,759.91	34,787,891	0.48
13	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	30,966	1,024.58	31,727,330	1,099.50	34,047,225	0.47
14	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	12,000	2,680.72	32,168,675	2,817.28	33,807,432	0.46
15	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	8,100	3,236.65	26,216,890	3,952.80	32,017,703	0.44
16	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	2,300	12,427.24	28,582,657	12,651.98	29,099,554	0.40
17	香港	投資信託受益証券	LINK REIT	34,700	949.40	32,944,232	790.59	27,433,473	0.38
18	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	2,900	9,345.43	27,101,754	9,436.83	27,366,815	0.37
19	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	9,600	2,607.60	25,032,984	2,751.69	26,416,250	0.36
20	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	1,700	14,427.30	24,526,411	14,896.13	25,323,423	0.35
21	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	147,361	156.96	23,131,256	169.81	25,023,813	0.34
22	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	3,600	6,730.30	24,229,089	6,696.96	24,109,086	0.33
23	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	6,400	3,647.41	23,343,472	3,745.26	23,969,727	0.33
24	アメリカ	投資証券	UDR INC	5,755	4,122.70	23,726,139	4,134.52	23,794,211	0.33
25	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	3,500	6,598.04	23,093,142	6,720.62	23,522,187	0.32
26	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	2,200	9,859.42	21,690,736	10,454.06	22,998,946	0.31
27	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	79,598	195.49	15,561,329	257.57	20,502,335	0.28
28	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	17,735	1,089.92	19,329,850	1,123.85	19,931,557	0.27
29	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	9,200	1,837.68	16,906,727	2,083.93	19,172,169	0.26
30	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	9,600	1,924.78	18,477,955	1,951.66	18,736,027	0.26

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.60
投資証券	19.79
親投資信託受益証券	78.06
合計	98.45

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)

開示資料

決算