有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)

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【提出】: 2015/08/07 9:13
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	スーパーバランスマザーファンド	8,592,477,879	1.4277	12,267,480,668	1.4741	12,666,171,641	78.68
2	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	12,409	23,217.93	288,111,349	22,744.04	282,230,899	1.75
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	5,900	24,316.65	143,468,276	24,191.68	142,730,969	0.89
4	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	15,000	9,259.95	138,899,298	9,266.13	138,992,095	0.86
5	オランダ	投資証券	UNIBAIL -RODAMCO SE	4,100	33,048.15	135,497,443	32,587.08	133,607,040	0.83
6	アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	14,200	8,928.35	126,782,667	8,763.79	124,445,902	0.77
7	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	5,383	20,849.74	112,234,163	20,759.41	111,747,955	0.69
8	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	13,400	8,552.21	114,599,716	8,305.99	111,300,332	0.69
9	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	20,600	5,041.99	103,865,149	4,981.36	102,616,218	0.64
10	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	6,300	16,496.92	103,930,601	16,276.68	102,543,093	0.64
11	アメリカ	投資証券	HCP INC	19,000	4,926.92	93,611,643	4,840.31	91,966,034	0.57
12	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	7,159	12,730.57	91,138,220	12,544.98	89,809,545	0.56
13	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	223,930	358.45	80,269,366	372.68	83,454,658	0.52
14	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	32,667	2,514.19	82,131,162	2,485.73	81,201,528	0.50
15	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	32,175	2,394.26	77,035,608	2,523.17	81,183,210	0.50
16	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,600	28,141.15	73,166,993	27,836.77	72,375,616	0.45
17	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	80,043	897.09	71,805,919	898.04	71,881,824	0.45
18	香港	投資信託受益証券	LINK REIT	98,500	751.71	74,044,026	715.00	70,428,288	0.44
19	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	41,366	1,596.17	66,027,557	1,656.84	68,536,918	0.43
20	アメリカ	投資証券	MACERICH CO/THE	5,940	10,154.52	60,317,855	10,134.72	60,200,262	0.37
21	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	4,028	15,220.02	61,306,270	14,840.17	59,776,230	0.37
22	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	9,200	5,858.61	53,899,263	5,696.52	52,408,069	0.33
23	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	17,000	3,037.57	51,638,715	3,009.11	51,154,931	0.32
24	フランス	投資証券	KLEPIERRE	8,366	5,713.92	47,802,717	5,630.52	47,104,991	0.29
25	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	2,800	16,583.53	46,433,889	16,785.21	46,998,593	0.29
26	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	5,700	8,138.95	46,392,068	8,228.04	46,899,856	0.29
27	アメリカ	投資証券	UDR INC	10,355	4,151.14	42,985,070	4,097.93	42,434,144	0.26
28	イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	32,349	1,277.70	41,332,376	1,282.44	41,485,685	0.26
29	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	97,277	412.51	40,127,783	409.66	39,851,040	0.25
30	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	62,967	589.84	37,140,619	611.65	38,513,986	0.24

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.51
投資証券	19.06
親投資信託受益証券	78.68
合計	98.25

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)

開示資料

決算