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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年11月10日-令和4年5月9日)

【提出】: 2022/08/08 9:00
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
スーパーバランス(毎月分配型)
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	スーパーバランスマザーファンド	3,290,058,030	1.7588	5,786,554,063	1.7807	5,858,606,334	80.47
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	8,588	17,860.46	153,385,641	16,316.00	140,121,847	1.92
3	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	1,000	90,464.37	90,464,371	88,936.71	88,936,713	1.22
4	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	1,800	42,871.35	77,168,442	43,049.07	77,488,329	1.06
5	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	4,600	11,337.61	52,153,007	11,560.69	53,179,200	0.73
6	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	2,900	18,087.86	52,454,814	18,142.99	52,614,692	0.72
7	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	5,900	8,472.23	49,986,157	8,891.36	52,459,045	0.72
8	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	3,409	15,567.25	53,068,783	14,581.32	49,707,731	0.68
9	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,583	27,060.56	42,836,881	27,040.77	42,805,541	0.59
10	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	3,900	9,760.99	38,067,877	10,017.04	39,066,484	0.54
11	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	19,932	1,878.83	37,448,875	1,873.94	37,351,392	0.51
12	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	1,600	23,190.15	37,104,243	23,081.64	36,930,634	0.51
13	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	9,000	3,717.13	33,454,202	3,957.84	35,620,584	0.49
14	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1,600	22,558.09	36,092,946	21,614.92	34,583,878	0.48
15	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	6,500	4,850.54	31,528,557	4,941.21	32,117,887	0.44
16	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	4,300	7,304.12	31,407,732	7,359.25	31,644,792	0.43
17	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	4,400	6,409.60	28,202,245	6,848.97	30,135,504	0.41
18	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,200	23,661.15	28,393,387	23,567.56	28,281,075	0.39
19	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	1,300	21,083.01	27,407,923	21,304.65	27,696,052	0.38
20	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	14,821	1,790.66	26,539,519	1,826.27	27,067,153	0.37
21	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	700	40,184.86	28,129,402	37,012.94	25,909,061	0.36
22	香港	投資信託受益証券	LINK REIT	22,200	1,094.10	24,289,241	1,164.32	25,848,103	0.36
23	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	5,900	3,925.31	23,159,380	3,856.55	22,753,685	0.31
24	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	1,500	15,272.37	22,908,563	14,446.70	21,670,054	0.30
25	アメリカ	投資証券	UDR INC	3,355	6,381.20	21,408,938	6,229.72	20,900,724	0.29
26	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	1,900	9,976.02	18,954,438	10,917.08	20,742,455	0.28
27	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	1,100	19,005.08	20,905,596	18,587.88	20,446,674	0.28
28	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	6,400	3,075.75	19,684,851	3,043.70	19,479,715	0.27
29	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	7,167	2,594.97	18,598,153	2,653.94	19,020,838	0.26
30	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1,800	9,360.31	16,848,566	9,915.76	17,848,371	0.25

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.47
投資証券	18.52
親投資信託受益証券	80.47
合計	99.46

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開示資料

決算