有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/11/10-2023/05/09)

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【提出】: 2023/08/08 9:00
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
スーパーバランス(毎月分配型)
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	スーパーバランスマザーファンド	2,924,834,432	1.8686	5,465,345,619	1.8948	5,541,976,281	79.23
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	10,178	17,802.50	181,193,895	17,374.80	176,840,803	2.53
3	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	1,000	103,446.57	103,446,573	102,662.46	102,662,463	1.47
4	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	1,800	41,559.21	74,806,581	40,379.55	72,683,195	1.04
5	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	6,900	8,771.96	60,526,560	8,235.24	56,823,214	0.81
6	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	3,909	15,095.15	59,006,980	14,467.59	56,553,820	0.81
7	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	5,300	10,668.64	56,543,814	10,221.38	54,173,315	0.77
8	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	3,400	13,609.40	46,271,977	14,060.86	47,806,931	0.68
9	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	10,800	4,608.21	49,768,742	4,265.78	46,070,428	0.66
10	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,583	25,208.91	39,905,715	24,142.47	38,217,533	0.55
11	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	19,932	1,817.75	36,231,536	1,825.95	36,394,905	0.52
12	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2,100	17,100.85	35,911,805	15,725.52	33,023,598	0.47
13	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	3,900	8,802.71	34,330,587	8,388.99	32,717,082	0.47
14	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	1,600	21,941.09	35,105,751	20,430.18	32,688,289	0.47
15	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	6,700	4,805.29	32,195,461	4,694.87	31,455,658	0.45
16	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	4,800	6,630.68	31,827,306	6,031.07	28,949,162	0.41
17	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,400	21,238.05	29,733,272	20,562.96	28,788,147	0.41
18	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	1,500	18,959.80	28,439,701	17,809.49	26,714,240	0.38
19	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	800	30,557.91	24,446,332	29,982.06	23,985,650	0.34
20	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	2,300	10,231.16	23,531,677	9,595.21	22,068,984	0.32
21	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	14,821	1,437.80	21,309,719	1,386.04	20,542,591	0.29
22	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	8,667	2,434.79	21,102,355	2,318.78	20,096,904	0.29
23	香港	投資信託受益証券	LINK REIT	23,500	928.57	21,821,442	843.83	19,830,052	0.28
24	アメリカ	投資証券	UDR INC	3,555	5,768.30	20,506,334	5,478.98	19,477,788	0.28
25	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	7,500	2,585.74	19,393,087	2,536.82	19,026,191	0.27
26	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	6,800	2,965.91	20,168,252	2,784.21	18,932,685	0.27
27	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	1,300	15,494.90	20,143,373	14,559.84	18,927,793	0.27
28	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	2,800	7,178.58	20,100,044	6,643.26	18,601,151	0.27
29	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	3,600	4,908.72	17,671,401	4,792.71	17,253,768	0.25
30	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1,900	9,648.32	18,331,814	8,901.95	16,913,708	0.24

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.40
投資証券	19.44
親投資信託受益証券	79.23
合計	99.07

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/11/10-2023/05/09)

開示資料

決算