有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年5月10日-令和1年11月11日)

【提出】: 2020/02/07 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	スーパーバランスマザーファンド	4,283,904,889	1.5290	6,550,090,576	1.5362	6,580,934,690	78.00
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	10,900	9,539.38	103,979,343	10,123.34	110,344,450	1.31
3	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	1,500	58,100.76	87,151,146	61,922.21	92,883,325	1.10
4	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	5,409	16,925.92	91,552,325	16,567.66	89,614,490	1.06
5	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	6,900	9,080.33	62,654,296	9,402.43	64,876,830	0.77
6	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	2,600	23,155.50	60,204,316	23,239.86	60,423,655	0.72
7	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	6,100	9,200.84	56,125,178	9,381.62	57,227,899	0.68
8	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	2,383	22,991.16	54,787,949	23,617.84	56,281,335	0.67
9	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	3,600	12,771.40	45,977,073	13,278.67	47,803,219	0.57
10	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	5,400	8,361.61	45,152,744	8,511.71	45,963,269	0.54
11	香港	投資信託受益証券	LINK REIT	37,000	1,191.40	44,081,800	1,134.00	41,958,000	0.50
12	オランダ	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	2,423	17,244.37	41,783,109	17,093.63	41,417,872	0.49
13	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	6,300	6,523.20	41,096,175	6,432.26	40,523,286	0.48
14	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	2,500	15,156.53	37,891,326	15,229.93	38,074,839	0.45
15	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,100	34,502.63	37,952,898	34,287.89	37,716,687	0.45
16	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2,000	16,862.37	33,724,759	17,782.68	35,565,367	0.42
17	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	8,400	3,691.07	31,005,041	3,845.55	32,302,670	0.38
18	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	2,000	14,679.94	29,359,889	15,021.77	30,043,543	0.36
19	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	27,267	1,051.30	28,665,939	1,092.82	29,798,021	0.35
20	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	3,000	9,253.43	27,760,313	9,273.15	27,819,475	0.33
21	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	1,500	16,850.32	25,275,492	18,109.17	27,163,759	0.32
22	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	93,127	286.92	26,720,166	291.37	27,134,432	0.32
23	アメリカ	投資証券	UDR INC	5,055	5,189.85	26,234,728	5,262.16	26,600,253	0.32
24	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	3,200	7,320.79	23,426,557	8,086.62	25,877,195	0.31
25	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	2,200	11,645.13	25,619,291	11,636.36	25,600,009	0.30
26	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	12,867	1,881.14	24,204,695	1,944.68	25,022,326	0.30
27	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	6,200	3,789.68	23,496,018	3,865.27	23,964,716	0.28
28	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	7,200	3,233.11	23,278,432	3,325.14	23,941,051	0.28
29	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	18,543	1,182.52	21,927,505	1,263.43	23,427,807	0.28
30	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	26	798,000	20,748,000	822,000	21,372,000	0.25

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.59
投資証券	19.37
親投資信託受益証券	78.00
合計	97.96

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年5月10日-令和1年11月11日)

開示資料

決算