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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年11月10日-平成30年5月9日)

【提出】: 2018/08/09 9:00
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	スーパーバランスマザーファンド	5,015,473,625	1.4888	7,467,037,133	1.4671	7,358,201,355	78.19
2	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	8,009	17,256.12	138,204,305	17,564.83	140,676,747	1.49
3	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	13,900	7,086.15	98,497,527	7,043.76	97,908,264	1.04
4	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	3,900	22,830.26	89,038,018	23,069.40	89,970,664	0.96
5	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	9,500	6,754.61	64,168,871	6,937.23	65,903,723	0.70
6	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,583	17,877.88	64,056,477	18,028.98	64,597,843	0.69
7	オランダ	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	2,520	25,029.17	63,073,521	24,186.42	60,949,780	0.65
8	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	5,100	11,363.49	57,953,839	11,741.77	59,883,047	0.64
9	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	9,500	5,993.71	56,940,321	6,254.59	59,418,681	0.63
10	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	9,200	5,743.70	52,842,113	5,957.84	54,812,192	0.58
11	香港	投資信託受益証券	LINK REIT	56,500	921.71	52,077,038	954.95	53,955,098	0.57
12	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	4,000	13,345.09	53,380,396	13,275.53	53,102,124	0.56
13	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	140,062	339.28	47,520,515	345.04	48,327,903	0.51
14	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	19,567	2,177.26	42,602,466	2,371.83	46,409,676	0.49
15	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,700	26,246.70	44,619,393	26,229.31	44,589,827	0.47
16	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	7,100	5,702.40	40,487,054	5,840.45	41,467,202	0.44
17	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	49,877	749.38	37,377,075	727.97	36,309,159	0.39
18	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2,600	13,950.55	36,271,451	13,623.37	35,420,765	0.38
19	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	3,300	10,166.71	33,550,146	10,537.37	34,773,347	0.37
20	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	4,359	7,549.21	32,907,028	7,548.12	32,902,290	0.35
21	アメリカ	投資証券	HCP INC	12,100	2,556.62	30,935,150	2,605.53	31,527,022	0.34
22	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	41,140	751.03	30,897,457	765.85	31,507,275	0.33
23	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	3,000	10,003.66	30,010,983	10,216.71	30,650,139	0.33
24	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	9,500	3,085.99	29,316,933	3,078.38	29,244,648	0.31
25	アメリカ	投資証券	UDR INC	6,955	3,937.11	27,382,628	3,961.02	27,548,950	0.29
26	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	19,888	1,423.04	28,301,590	1,349.75	26,843,960	0.29
27	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	2,528	10,899.34	27,553,555	10,571.07	26,723,678	0.28
28	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	26,871	983.58	26,429,945	974.91	26,196,877	0.28
29	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	1,800	12,802.68	23,044,835	12,976.60	23,357,891	0.25
30	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	3,600	6,314.38	22,731,779	6,349.16	22,857,001	0.24

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.70
投資証券	19.79
親投資信託受益証券	78.19
合計	98.68

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開示資料

決算