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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年11月10日-平成29年5月9日)

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【提出】: 2017/08/09 9:00
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【項目】: 46項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	スーパーバランスマザーファンド	6,116,171,653	1.4131	8,642,762,163	1.4057	8,597,502,492	79.39
2	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	8,709	18,068.72	157,360,538	17,196.58	149,765,022	1.38
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	4,200	23,129.61	97,144,370	23,784.27	99,893,959	0.92
4	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	14,500	6,080.60	88,168,817	6,194.89	89,826,004	0.83
5	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	10,100	7,736.13	78,134,925	8,044.60	81,250,460	0.75
6	オランダ	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	2,810	28,973.31	81,415,008	28,644.84	80,492,014	0.74
7	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,783	21,288.78	80,535,476	21,228.86	80,308,805	0.74
8	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	10,200	7,214.61	73,589,115	7,246.79	73,917,335	0.68
9	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	9,800	7,049.28	69,083,030	7,383.27	72,356,128	0.67
10	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	4,200	13,709.10	57,578,253	13,406.18	56,305,986	0.52
11	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	4,300	12,598.39	54,173,113	13,093.28	56,301,104	0.52
12	香港	投資信託受益証券	LINK REIT	63,500	801.71	50,908,712	875.76	55,610,760	0.51
13	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	148,682	353.15	52,507,643	348.18	51,768,099	0.48
14	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,800	27,724.46	49,904,038	28,315.88	50,968,588	0.47
15	アメリカ	投資証券	VORNADO REALTY TRUST	4,759	10,494.59	49,943,787	10,224.96	48,660,604	0.45
16	アメリカ	投資証券	HCP INC	13,200	3,343.22	44,130,568	3,464.17	45,727,060	0.42
17	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	7,100	6,178.25	43,865,595	6,102.80	43,329,880	0.40
18	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	20,467	1,975.08	40,424,126	1,980.63	40,537,677	0.37
19	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	54,815	743.61	40,761,146	701.33	38,443,623	0.36
20	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	22,854	1,606.00	36,703,581	1,527.76	34,915,541	0.32
21	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	3,000	11,030.53	33,091,601	11,212.50	33,637,524	0.31
22	アメリカ	投資証券	UDR INC	7,555	4,208.71	31,796,825	4,254.20	32,140,529	0.30
23	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	3,700	8,123.38	30,056,512	8,562.78	31,682,298	0.29
24	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	10,000	3,124.63	31,246,336	3,163.46	31,634,696	0.29
25	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	44,678	681.43	30,445,287	699.67	31,260,124	0.29
26	アメリカ	投資証券	SL GREEN REALTY CORP	2,728	11,621.95	31,704,681	11,231.37	30,639,181	0.28
27	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2,200	12,729.33	28,004,529	12,982.32	28,561,104	0.26
28	アメリカ	投資証券	FEDERAL REALTY INVS TRUST	2,000	14,473.62	28,947,245	13,739.06	27,478,134	0.25
29	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	70,573	400.40	28,257,923	384.65	27,146,328	0.25
30	フランス	投資証券	KLEPIERRE	5,834	4,607.22	26,878,531	4,594.82	26,806,218	0.25

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.63
投資証券	18.92
親投資信託受益証券	79.39
合計	98.94

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年11月10日-平成29年5月9日)

開示資料

決算