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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/05/10-2023/11/09)

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【提出】: 2024/02/08 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
スーパーバランス(毎月分配型)
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	スーパーバランスマザーファンド	2,745,069,777	2.0240	5,556,021,229	2.0433	5,609,001,075	78.05
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	9,678	15,461.46	149,636,098	16,624.79	160,894,745	2.24
3	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	1,000	111,764.37	111,764,376	118,878.15	118,878,152	1.65
4	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	6,200	12,717.23	78,846,870	12,971.57	80,423,759	1.12
5	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	3,400	18,891.14	64,229,881	20,325.07	69,105,252	0.96
6	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	1,700	36,868.97	62,677,263	37,929.35	64,479,900	0.90
7	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	3,509	16,977.76	59,574,963	18,054.31	63,352,585	0.88
8	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	7,600	7,554.03	57,410,695	7,893.24	59,988,676	0.83
9	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	10,800	4,206.20	45,426,982	4,356.21	47,047,105	0.65
10	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	2,300	17,432.20	40,094,076	19,049.97	43,814,947	0.61
11	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	18,358	2,176.05	39,948,082	2,272.53	41,719,179	0.58
12	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,583	24,853.35	39,342,868	25,123.96	39,771,242	0.55
13	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	3,900	8,049.14	31,391,650	8,321.22	32,452,760	0.45
14	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	6,200	4,631.23	28,713,653	4,847.42	30,054,049	0.42
15	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	4,400	6,474.02	28,485,694	6,678.44	29,385,174	0.41
16	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1,600	14,698.17	23,517,081	16,032.10	25,651,361	0.36
17	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,400	17,788.11	24,903,363	18,216.09	25,502,526	0.35
18	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	1,300	17,214.54	22,378,906	18,824.96	24,472,448	0.34
19	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	700	31,014.12	21,709,885	31,212.66	21,848,866	0.30
20	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	2,300	8,065.31	18,550,234	9,146.28	21,036,452	0.29
21	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	12,918	1,436.79	18,560,578	1,532.83	19,801,167	0.28
22	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	7,667	2,372.23	18,187,957	2,564.90	19,665,094	0.27
23	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1,900	9,686.03	18,403,457	10,308.13	19,585,459	0.27
24	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	3,600	5,126.86	18,456,697	5,263.63	18,949,087	0.26
25	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIES	2,800	6,654.91	18,633,769	6,747.57	18,893,201	0.26
26	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	6,500	2,681.08	17,427,059	2,797.27	18,182,264	0.25
27	アメリカ	投資証券	UDR INC	3,555	4,815.07	17,117,580	4,895.96	17,405,139	0.24
28	香港	投資信託受益証券	LINK REIT	23,500	723.45	17,001,216	732.87	17,222,586	0.24
29	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	1,300	12,924.51	16,801,865	13,199.53	17,159,392	0.24
30	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	1,800	8,921.26	16,058,279	9,040.39	16,272,707	0.23

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.35
投資証券	19.51
親投資信託受益証券	78.05
合計	97.92

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/05/10-2023/11/09)

開示資料

決算