有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/05/10-2024/11/11)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2025/02/07 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
スーパーバランス(毎月分配型)
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	スーパーバランスマザーファンド	2,490,539,237	2.3073	5,746,421,181	2.2758	5,667,969,195	77.75
2	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	8,178	17,460.21	142,789,632	17,757.17	145,218,153	1.99
3	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	800	138,840.58	111,072,467	147,589.53	118,071,627	1.62
4	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	4,900	20,832.26	102,078,113	20,998.08	102,890,602	1.41
5	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	2,500	27,431.66	68,579,163	29,436.50	73,591,268	1.01
6	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	2,609	26,985.47	70,405,104	27,698.47	72,265,321	0.99
7	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	1,300	51,164.17	66,513,422	52,964.00	68,853,208	0.94
8	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	7,500	8,669.05	65,017,931	8,791.15	65,933,676	0.90
9	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	14,607	3,500.02	51,124,909	3,748.06	54,748,047	0.75
10	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	1,800	25,279.09	45,502,377	26,029.78	46,853,610	0.64
11	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	9,000	4,731.72	42,585,557	4,914.12	44,227,116	0.61
12	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,183	35,235.47	41,683,567	35,847.47	42,407,568	0.58
13	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	3,600	9,820.71	35,354,559	9,728.75	35,023,534	0.48
14	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	2,900	11,083.91	32,143,345	11,679.33	33,870,072	0.46
15	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	600	45,924.44	27,554,669	47,157.50	28,294,501	0.39
16	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	5,000	5,079.93	25,399,690	5,217.11	26,085,557	0.36
17	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,000	23,988.76	23,988,764	24,902.24	24,902,248	0.34
18	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	5,800	3,757.94	21,796,100	3,886.07	22,539,248	0.31
19	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1,300	17,190.38	22,347,506	16,659.78	21,657,720	0.30
20	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	1,000	18,890.73	18,890,736	19,379.13	19,379,134	0.27
21	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	5,700	3,430.84	19,555,801	3,352.45	19,109,008	0.26
22	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	2,400	7,502.32	18,005,591	7,787.22	18,689,348	0.26
23	アメリカ	投資証券	UDR INC	2,555	6,704.91	17,131,059	6,983.78	17,843,569	0.24
24	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1,600	10,767.35	17,227,774	10,866.84	17,386,955	0.24
25	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	11,562	1,493.62	17,269,257	1,494.38	17,278,112	0.24
26	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	900	18,351.08	16,515,979	19,148.50	17,233,652	0.24
27	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	6,067	2,714.82	16,470,857	2,778.13	16,854,964	0.23
28	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	1,900	8,551.48	16,247,812	8,669.05	16,471,209	0.23
29	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	1,400	11,190.93	15,667,313	11,442.67	16,019,743	0.22
30	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	2,700	5,571.35	15,042,646	5,821.57	15,718,263	0.22

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	0.24
投資証券	18.80
親投資信託受益証券	77.75
合計	96.80

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/05/10-2024/11/11)

開示資料

決算