有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成25年8月28日-平成26年2月27日)
ノムラ・ジャパン・オープン
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
| 平成26年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 48,373,444,372 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 115,166,262 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 48,258,278,110 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 71,955,313,968 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6707 | 円 |
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
| 平成26年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 76,875,639,178 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 683,321,690 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 76,192,317,488 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 64,568,416,221 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1800 | 円 |
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