有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成31年2月28日-令和1年8月27日)
ノムラ・ジャパン・オープン
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
| 2019年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 30,522,069,174 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 82,644,757 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,439,424,417 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 30,562,123,990 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9960 | 円 |
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
| 2019年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 75,956,678,452 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 506,700,187 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 75,449,978,265 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 39,445,385,917 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9128 | 円 |
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