有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2023/02/28-2023/08/28)
ノムラ・ジャパン・オープン
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 97,890,762,942 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 168,822,694 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 97,721,940,248 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 67,691,082,234 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4436 | 円 |
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
| 2023年9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 150,376,823,737 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 409,201,465 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 149,967,622,272 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 47,766,747,452 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1396 | 円 |
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