有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2023/08/29-2024/02/27)
ノムラ・ジャパン・オープン
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
| 2024年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 137,197,276,946 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 313,274,531 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 136,884,002,415 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 78,096,481,530 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7528 | 円 |
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
| 2024年3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 202,201,982,269 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 644,392,132 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 201,557,590,137 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 51,357,694,042 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9246 | 円 |
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