有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(2024/08/28-2025/02/27)
ノムラ・ジャパン・オープン
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
| 2025年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 131,745,140,486 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 291,234,536 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 131,453,905,950 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 78,643,249,877 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6715 | 円 |
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
| 2025年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 200,670,561,913 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,322,732,189 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 196,347,829,724 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 49,417,123,158 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9733 | 円 |
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