有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和3年3月2日-令和3年8月27日)
ノムラ・ジャパン・オープン
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
| 2021年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 29,456,123,647 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,696,568 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,385,427,079 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,613,047,657 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2995 | 円 |
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
| 2021年9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 71,259,647,133 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 737,552,116 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,522,095,017 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 26,908,234,190 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6208 | 円 |
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