有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成27年8月28日-平成28年2月29日)
ノムラ・ジャパン・オープン
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
| 平成28年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 38,009,939,499 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95,632,846 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 37,914,306,653 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 50,265,500,186 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7543 | 円 |
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
| 平成28年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 69,224,591,284 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 528,604,161 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 68,695,987,123 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 50,162,158,905 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3695 | 円 |
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