有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年8月28日-平成27年2月27日)
ノムラ・ジャパン・オープン
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
| 平成27年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 49,571,037,752 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 345,163,673 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,225,874,079 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 56,543,336,748 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8706 | 円 |
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
| 平成27年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 80,767,791,142 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 398,819,663 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 80,368,971,479 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 51,641,508,685 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5563 | 円 |
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