有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和2年8月28日-令和3年3月1日)
ノムラ・ジャパン・オープン
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
| 2021年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 28,889,016,244 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,302,453 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,825,713,791 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,345,247,881 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2348 | 円 |
(参考)ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
| 2021年3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 78,785,173,946 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 164,406,964 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 78,620,766,982 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,080,039,668 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4508 | 円 |
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